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美聯(lián)儲(chǔ)再議息!華爾街大佬齊發(fā)聲:通脹并非暫時(shí),緊縮或提前到來(lái)

發(fā)布時(shí)間:2021-06-15 10:05:45
來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)
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    美聯(lián)儲(chǔ)公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)周一開啟為期兩天的議息會(huì)議,將于周二公布利率決議。投資者并不預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)作出任何貨幣政策調(diào)整,但都屏息靜待該央行會(huì)否釋放緊縮信號(hào)。
    靴子落地之前,多位華爾街大佬日內(nèi)表達(dá)了對(duì)貨幣政策的看法。
    都鐸投資創(chuàng)始人瓊斯:或全力押注通脹交易
    億萬(wàn)富翁投資人、都鐸投資(Tudor Investment)創(chuàng)始人、首席投資官保羅·都鐸·瓊斯(Paul Tudor Jones)在接受訪問(wèn)時(shí)表示,本次議息會(huì)議將是美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾職業(yè)生涯中最為重要的一次,如果他不妥善傳達(dá)緊縮信號(hào),可能觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的劇烈拋售,且這種拋售未必是一次性的。
    年初至今,鮑威爾和其他聯(lián)儲(chǔ)官員都試圖說(shuō)服投資者,物價(jià)是一次性上漲,不太可能意味著持續(xù)高通脹,承諾不會(huì)輕易收緊超常規(guī)寬松措施。在保羅·都鐸·瓊斯看來(lái),通脹并非暫時(shí)的,“上兩個(gè)月的CPI同比增幅遠(yuǎn)超2%政策目標(biāo),實(shí)際性的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)正在挑戰(zhàn)美聯(lián)儲(chǔ)的政策立場(chǎng)。”
    美國(guó)勞工部顯示,4月和5月CPI年率分別為4.2%和5%,均創(chuàng)2008年夏季以來(lái)最大同比增幅,踢除食品和能源價(jià)格的5月核心CPI環(huán)比上升0.7%,為1992年6月以來(lái)的最大同比增幅。
    “如果此次會(huì)議上,美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)待通脹飆升仍舊漫不經(jīng)心,我將全力押注通脹交易(inflation trades),可能會(huì)買商品、加密貨幣還有黃金。”在他目前的投資組合當(dāng)中,黃金、比特幣、現(xiàn)金還有商品各占5%倉(cāng)位,至于如何調(diào)配剩下的80%持倉(cāng),他表示,要待美聯(lián)儲(chǔ)政策更加清晰之后才能做出判斷。
    摩通戴蒙:囤積現(xiàn)金應(yīng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)被迫加息
    在“暫時(shí)性”通脹這一提法上,大摩、小摩CEO和保羅·都鐸·瓊斯“英雄所見略同”。摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)在一個(gè)線上金融會(huì)議上表示,通脹很可能不是暫時(shí)的,為應(yīng)對(duì)通脹走高迫使美聯(lián)儲(chǔ)加息的可能性,該行一直在有效地囤積現(xiàn)金,而不是將資金投入美債或其他投資。“如果觀察我們的資產(chǎn)負(fù)債表,摩根大通有5000億美元現(xiàn)金,我們一直在積累越來(lái)越多的現(xiàn)金,等待以更高利率進(jìn)行投資的機(jī)會(huì)。”戴蒙說(shuō),“我確實(shí)預(yù)期會(huì)出現(xiàn)利率上行和通脹走高,我們已經(jīng)為此做好了準(zhǔn)備。”他相信,現(xiàn)階段現(xiàn)金為王。
    大摩戈?duì)柭壕o縮將提前而至
    摩根士丹利CEO戈?duì)柭↗ames Gorman)周一盤后對(duì)外媒表示,“美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇快于預(yù)期,通脹也以更快速度回升,美聯(lián)儲(chǔ)某一時(shí)刻將不得不采取行動(dòng),我認(rèn)為,政策調(diào)整將比點(diǎn)陣圖顯示的更早到來(lái),而不是更晚。”
    和上述兩位金融界意見領(lǐng)袖的看法一致,戈?duì)柭硎荆唐谕泬毫Χ干覍?huì)延續(xù)一段時(shí)間。“供應(yīng)鏈短缺問(wèn)題能否得到解決,大宗商品超級(jí)周期會(huì)否延續(xù),這些問(wèn)題未來(lái)數(shù)月都不會(huì)有一個(gè)答案,因此通脹未必是暫時(shí)的。”
    被問(wèn)及聯(lián)儲(chǔ)未能更早啟動(dòng)緊縮,是否存在決策錯(cuò)誤,戈?duì)柭⒉徽J(rèn)同,他稱聯(lián)儲(chǔ)官員有責(zé)任促進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn),幫助經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,美聯(lián)儲(chǔ)有充分時(shí)間考慮進(jìn)行下一步的決策行動(dòng)。
    經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)8、9月宣布緊縮
    市場(chǎng)對(duì)于緊縮的預(yù)期升溫,彭博社本月4~10日針對(duì)51位經(jīng)濟(jì)學(xué)家進(jìn)行了一項(xiàng)調(diào)查,大約40%的受訪經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì),美聯(lián)儲(chǔ)緊縮的第一步是在8月底暗示縮減買債規(guī)模,大約24%的受訪者預(yù)計(jì)9月會(huì)宣布縮債。

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